0.0467% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 206,555.88 | 206,555.88 | 208,180.34 | 208,180.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,607.94 | 7,275.37 | 5,211.17 | 2,995.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,043,753.78 | 684,586.99 | 1,081,823.73 | 555,487.73 |
| 基金赎回款 | 1,154,160.89 | 434,907.56 | 1,088,659.37 | 430,599.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -110,407.11 | 249,679.42 | -6,835.63 | 124,887.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,756.72 | 463,510.67 | 206,555.88 | 336,063.25 |