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富国融丰两年定期开放混合C(014450)

2024-07-12     0.81520.3941%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值52,457.8352,457.83
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,087.52-3,809.21
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值42,370.3148,648.62