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交银裕道纯债一年定期开放债券发起(014464)

2024-06-14     1.03130.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值250,858.33250,858.33250,999.90250,999.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,799.099,698.784,114.433,578.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34.7426.4511.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
34.7426.4511.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,534.746,526.444,267.001,506.00
期末基金净值257,157.42254,057.11250,858.33253,072.71