0.0684% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 250,858.33 | 250,858.33 | 250,999.90 | 250,999.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,799.09 | 9,698.78 | 4,114.43 | 3,578.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34.74 | 26.45 | 11.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34.74 | 26.45 | 11.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,534.74 | 6,526.44 | 4,267.00 | 1,506.00 |
| 期末基金净值 | 257,157.42 | 254,057.11 | 250,858.33 | 253,072.71 |