0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 206,879.46 | 206,879.46 | 257,157.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,906.87 | 2,095.67 | 8,988.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 469.73 | 0.02 | 200,013.18 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,115.42 | 1,115.42 | 256,015.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -645.69 | -1,115.40 | -56,002.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,394.25 | 0.00 | 3,263.58 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 199,746.40 | 207,859.74 | 206,879.46 |