-0.1601% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,410.66 | 51,997.38 | 51,997.38 | 163,512.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 726.45 | 352.99 | 272.29 | 4,376.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 49,999.90 |
| 基金赎回款 | 1,155.66 | 0.00 | 0.00 | 163,149.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,155.66 | 0.20 | 0.20 | -113,150.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,939.91 | 0.00 | 2,742.05 |
| 期末基金净值 | 49,981.45 | 50,410.66 | 52,269.87 | 51,997.38 |