0.0288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 163,512.71 | 163,512.71 | 161,076.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 4,376.76 | 3,158.69 | 6,850.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 49,999.90 | 49,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 163,149.95 | 163,149.95 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -113,150.05 | -113,150.05 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,742.05 | 1,772.10 | 4,414.13 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 51,997.38 | 51,749.25 | 163,512.71 |