-0.0199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 351,505.34 | 351,505.34 | 441,330.46 | 410,496.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,063.60 | 1,063.60 | 7,345.49 | 7,127.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,999.90 | 29,999.90 | 190,000.11 | 561,998.32 |
| 基金赎回款 | 100,493.39 | 100,493.39 | 243,285.82 | 535,364.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70,493.49 | -70,493.49 | -53,285.71 | 26,633.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,031.76 | 2,926.56 |
| 期末基金净值 | 282,075.44 | 282,075.44 | 386,358.49 | 441,330.46 |