0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 789,681.87 | 789,681.87 | 61,801.73 | 10,958.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,107.36 | 7,107.36 | 2,658.06 | 1,077.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,689,116.25 | 1,689,116.25 | 367,847.48 | 185,457.26 |
| 基金赎回款 | 1,289,160.51 | 1,289,160.51 | 187,407.75 | 135,691.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 399,955.74 | 399,955.74 | 180,439.73 | 49,765.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,206.30 | 8,206.30 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,188,538.67 | 1,188,538.67 | 244,899.53 | 61,801.73 |