-0.2724% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,042.34 | 10,753.78 | 10,753.78 | 24,481.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 142.44 | 231.69 | 231.69 | -4,806.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16.59 | 65.02 | 65.02 | 133.51 |
| 基金赎回款 | 887.96 | 3,008.15 | 3,008.15 | 9,054.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -871.38 | -2,943.13 | -2,943.13 | -8,921.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,313.40 | 8,042.34 | 8,042.34 | 10,753.78 |