-0.1883% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,345.72 | 8,042.34 | 8,042.34 | 10,753.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,639.77 | 2,426.93 | 142.44 | 231.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 405.95 | 94.55 | 16.59 | 65.02 |
| 基金赎回款 | 6,264.24 | 2,218.10 | 887.96 | 3,008.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,858.29 | -2,123.55 | -871.38 | -2,943.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,127.21 | 8,345.72 | 7,313.40 | 8,042.34 |