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东吴鼎泰纯债债券C(014570)

2025-07-25     1.1127-0.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00108,755.501,035.661,035.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.007,465.30359.566.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,023,744.51110,430.766,571.78
基金赎回款0.00842,452.373,070.482,028.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00181,292.15107,360.274,542.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00297,512.94108,755.505,585.14