-0.0880% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,186.12 | 58,186.08 | 58,186.08 | 92,696.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -186.98 | 4,024.78 | 1,105.08 | 4,508.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62.53 | 128.00 | 72.47 | 123.11 |
| 基金赎回款 | 7,189.20 | 42,152.75 | 19,630.86 | 39,142.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,126.67 | -42,024.74 | -19,558.39 | -39,018.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,872.46 | 20,186.12 | 39,732.77 | 58,186.08 |