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东方红锦弘甄选两年持有混合(014573)

2024-05-23     0.9057-0.5599%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值97,620.5397,620.53103,989.52103,989.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,055.6237.66-6,423.79-1,408.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款131.6955.2654.815.84
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
131.6955.2654.815.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值92,696.6197,713.4697,620.53102,586.50