净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 20,580.63 | 21,017.16 | 21,017.16 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 165.99 | 1,139.56 | 710.25 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 17,791.91 | 20,856.06 | 12,095.86 |
基金赎回款 | 21,265.29 | 22,432.15 | -2,049.36 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,473.39 | -1,576.09 | 10,046.50 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 17,273.23 | 20,580.63 | 31,773.91 |