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华泰柏瑞恒悦混合C(014578)

2024-03-28     1.02530.2640%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值20,580.6321,017.1621,017.16
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
165.991,139.56710.25
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款17,791.9120,856.0612,095.86
基金赎回款21,265.2922,432.15-2,049.36
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,473.39-1,576.0910,046.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值17,273.2320,580.6331,773.91