0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,371.62 | 5,371.62 | 5,371.62 | 5,371.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 156.80 | 41.83 | 41.83 | 41.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,791.99 | 1,481.73 | 1,481.73 | 1,481.73 |
| 基金赎回款 | 2,946.75 | 1,105.21 | 1,105.21 | 1,105.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -154.76 | 376.52 | 376.52 | 376.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,373.65 | 5,789.97 | 5,789.97 | 5,789.97 |