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华泰柏瑞恒泽混合C(014580)

2024-06-21     1.0587-0.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值43,503.6543,503.6520,002.04
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,352.131,359.9046.92
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款7,389.927,312.3248,721.90
基金赎回款30,752.2524,454.5225,267.21
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,362.33-17,142.2023,454.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值21,493.4527,721.3443,503.65