行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢合享混合发起C(014599)

2024-05-24     1.0743-0.1673%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,712.533,712.531,308.931,308.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,269.87-97.94113.72117.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,526.3134,669.503,342.861,237.64
基金赎回款24,433.886,295.42-1,052.98-190.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,092.4328,374.082,289.891,046.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,535.0931,988.683,712.532,473.83