0.0286% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 113,390.27 | 176,547.70 | 176,547.70 | 206,616.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,675.81 | 1,791.09 | 1,077.72 | 5,984.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 424,847.91 | 65,745.45 | 35,905.41 | 418,758.51 |
| 基金赎回款 | 111,184.12 | 130,693.97 | 92,216.23 | 449,638.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 313,663.79 | -64,948.51 | -56,310.82 | -30,880.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,172.91 |
| 期末基金净值 | 428,729.87 | 113,390.27 | 121,314.59 | 176,547.70 |