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国联安中短债债券C(014637)

2024-06-21     1.0338-0.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值42,571.8342,571.83100,002.29
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,422.071,470.29125.21
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款203,363.2963,130.0115,505.35
基金赎回款38,498.486,150.0073,061.02
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
164,864.8156,980.01-57,555.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,242.330.000.00
期末基金净值206,616.37101,022.1342,571.83