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国联益海30天滚动持有短债A(014655)

2024-10-11     1.08230.0555%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值32,750.836,270.546,270.5426,383.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
603.80453.94102.68103.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款93,562.72101,954.8423,071.1220,962.95
基金赎回款49,175.2175,928.4910,207.0441,179.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
44,387.5126,026.3512,864.08-20,216.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值77,742.1432,750.8319,237.296,270.54