0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,974.23 | 104,712.09 | 104,712.09 | 32,750.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 388.41 | 917.40 | 601.87 | 1,681.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,441.61 | 95,789.79 | 59,812.60 | 263,335.41 |
| 基金赎回款 | 21,851.54 | 158,445.04 | 93,053.70 | 193,055.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,409.94 | -62,655.26 | -33,241.10 | 70,279.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,952.70 | 42,974.23 | 72,072.86 | 104,712.09 |