-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,270.54 | 6,270.54 | 26,383.61 | 26,383.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 453.94 | 102.68 | 103.14 | 57.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 101,954.84 | 23,071.12 | 20,962.95 | 647.39 |
| 基金赎回款 | 75,928.49 | 10,207.04 | 41,179.15 | 22,322.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,026.35 | 12,864.08 | -20,216.20 | -21,675.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,750.83 | 19,237.29 | 6,270.54 | 4,765.42 |