0.3953% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,656.04 | 20,656.04 | 47,630.26 | 47,630.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 770.61 | 770.61 | 1,604.40 | 1,061.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 255.67 | 255.67 | 18.01 | 12.03 |
| 基金赎回款 | 9,262.79 | 9,262.79 | 28,596.63 | 16,033.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,007.11 | -9,007.11 | -28,578.62 | -16,020.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,419.54 | 12,419.54 | 20,656.04 | 32,671.12 |