-0.2669% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,419.54 | 20,656.04 | 20,656.04 | 47,630.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 304.93 | 770.61 | 172.36 | 1,604.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 155.39 | 255.67 | 165.78 | 18.01 |
| 基金赎回款 | 2,667.70 | 9,262.79 | 5,152.66 | 28,596.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,512.31 | -9,007.11 | -4,986.88 | -28,578.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,212.16 | 12,419.54 | 15,841.52 | 20,656.04 |