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工银优质发展混合A(014666)

2024-10-31     1.01190.2675%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值15,526.4221,525.6021,525.6040,650.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
692.36-420.482,001.33-2,221.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,006.299,125.724,961.262,907.66
基金赎回款3,327.0414,704.4210,740.5019,811.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,320.75-5,578.70-5,779.24-16,903.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,898.0315,526.4217,747.6921,525.60