-1.0601% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,740.36 | 16,572.52 | 16,572.52 | 15,526.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,146.37 | 4,288.30 | -758.80 | 2,222.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,770.19 | 8,849.39 | 3,972.79 | 11,942.43 |
| 基金赎回款 | 7,404.82 | 15,969.85 | 5,329.20 | 13,119.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,634.62 | -7,120.46 | -1,356.41 | -1,176.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,959.37 | 13,740.36 | 14,457.31 | 16,572.52 |