-0.0743% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 375,693.89 | 375,693.89 | 317,779.06 | 317,779.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -59.20 | -59.20 | 20,787.77 | 7,712.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95,001.57 | 95,001.57 | 249,530.28 | 249,526.99 |
| 基金赎回款 | 57,629.58 | 57,629.58 | 206,419.25 | 182,307.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,371.99 | 37,371.99 | 43,111.03 | 67,219.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,983.97 | 5,983.97 |
| 期末基金净值 | 413,006.68 | 413,006.68 | 375,693.89 | 386,727.54 |