0.1672% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 439,372.59 | 439,372.59 | 439,372.59 | 6,198.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,362.45 | 8,962.43 | 8,962.43 | 253.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 660,181.33 | 573,394.92 | 573,394.92 | 1,822.77 |
| 基金赎回款 | 685,268.18 | 134,347.32 | 134,347.32 | 2,062.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,086.85 | 439,047.60 | 439,047.60 | -240.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 429,648.19 | 887,382.61 | 887,382.61 | 6,211.89 |