-0.0795% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 429,648.19 | 439,372.59 | 439,372.59 | 6,198.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,807.97 | 15,362.45 | 8,962.43 | 5,695.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,731.99 | 660,181.33 | 573,394.92 | 434,643.54 |
| 基金赎回款 | 171,978.61 | 685,268.18 | 134,347.32 | 7,164.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -136,246.62 | -25,086.85 | 439,047.60 | 427,478.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 301,209.54 | 429,648.19 | 887,382.61 | 439,372.59 |