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中加量化研选混合C(014692)

2024-07-15     0.7830-1.3357%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,193.322,193.3226,778.3326,778.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-249.7649.13-205.7747.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,977.08425.672,222.580.03
基金赎回款4,363.65509.6526,601.8325,974.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,613.43-83.98-24,379.25-25,974.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,556.992,158.472,193.32852.14