-0.3787% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,607.21 | 1,065.11 | 1,065.11 | 3,556.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 458.98 | 698.64 | 163.29 | -65.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,545.20 | 8,270.66 | 4,255.28 | 1,225.21 |
| 基金赎回款 | 5,255.59 | 5,427.20 | 2,386.93 | 3,651.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,710.39 | 2,843.45 | 1,868.35 | -2,426.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,355.80 | 4,607.21 | 3,096.76 | 1,065.11 |