0.0368% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,655.72 | 3,332.19 | 3,332.19 | 8,399.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47.77 | 164.31 | 36.83 | 179.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19.84 | 2,181.57 | 4.85 | 6.76 |
| 基金赎回款 | 332.36 | 2,022.34 | 1,269.62 | 5,253.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -312.52 | 159.22 | -1,264.77 | -5,246.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,390.97 | 3,655.72 | 2,104.24 | 3,332.19 |