净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 504.40 | 30,501.79 | 30,501.79 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -9.54 | 144.46 | 239.86 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.22 | 30,141.86 | 15,000.31 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.22 | -30,141.86 | -15,000.31 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 494.63 | 504.40 | 15,741.34 |