-0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,784.70 | 20,402.82 | 20,402.82 | 497.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -31.30 | 384.49 | 240.62 | 410.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59.97 | 0.01 | 0.00 | 44,549.91 |
| 基金赎回款 | 60.42 | 2.60 | 0.21 | 25,055.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.45 | -2.60 | -0.21 | 19,494.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,752.95 | 20,784.70 | 20,643.23 | 20,402.82 |