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东兴兴源债券A(014716)

2022-12-09     1.00660.0298%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值30,501.79
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
239.86
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款15,000.31
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,000.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值15,741.34