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东兴兴源债券C(014717)

2024-03-04     0.9903-0.0202%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值504.4030,501.7930,501.79
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9.54144.46239.86
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.2230,141.8615,000.31
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.22-30,141.86-15,000.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值494.63504.4015,741.34