-0.1103% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,289.75 | 25,289.75 | 22,457.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 124.39 | 323.31 | -600.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,253.95 | 4,252.08 | 17,079.22 |
| 基金赎回款 | 22,320.10 | 9,941.11 | 13,646.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,066.15 | -5,689.03 | 3,433.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,347.98 | 19,924.02 | 25,289.75 |