0.9059% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,074.95 | 5,074.95 | 7,347.98 | 7,347.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,638.06 | 542.51 | 237.18 | 237.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 430,309.95 | 18,664.50 | 639.18 | 639.18 |
| 基金赎回款 | 180,312.81 | 4,811.53 | 3,149.39 | 3,149.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 249,997.13 | 13,852.97 | -2,510.21 | -2,510.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 259,710.15 | 19,470.43 | 5,074.95 | 5,074.95 |