0.0476% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,018.83 | 2,018.83 | 51,680.47 | 50,035.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 140.92 | 140.92 | 1,257.27 | 1,646.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,640.03 | 27,640.03 | 2.37 | 3.52 |
| 基金赎回款 | 16,369.33 | 16,369.33 | 105.74 | 5.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,270.70 | 11,270.70 | -103.37 | -1.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,430.45 | 13,430.45 | 52,834.37 | 51,680.47 |