0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,930.21 | 2,018.83 | 2,018.83 | 51,680.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 328.22 | 636.82 | 140.92 | 1,512.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82.75 | 27,648.44 | 27,640.03 | 2,026.84 |
| 基金赎回款 | 28.68 | 16,373.88 | 16,369.33 | 50,692.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 54.07 | 11,274.56 | 11,270.70 | -48,665.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,508.12 |
| 期末基金净值 | 14,312.49 | 13,930.21 | 13,430.45 | 2,018.83 |