0.0588% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 238,288.09 | 317,999.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,286.27 | 298.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,020.52 | 45,000.88 |
| 基金赎回款 | 209,632.44 | 125,010.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -148,611.93 | -80,009.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,962.43 | 238,288.09 |