0.0947% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 274,243.66 | 385,981.51 | 385,981.51 | 222,297.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,457.17 | -1,334.12 | 1,678.59 | 10,293.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 265,002.25 | 285,207.32 | 142,878.64 | 405,442.87 |
| 基金赎回款 | 253,164.56 | 393,295.54 | 91,342.49 | 243,769.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,837.69 | -108,088.22 | 51,536.16 | 161,673.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,315.52 | 0.00 | 8,282.89 |
| 期末基金净值 | 288,538.52 | 274,243.66 | 439,196.26 | 385,981.51 |