0.1154% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 222,297.74 | 222,297.74 | 238,288.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 10,293.55 | 4,570.48 | 3,242.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 405,442.87 | 110,028.73 | 381,078.94 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 243,769.75 | 111,814.40 | 400,311.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 161,673.12 | -1,785.67 | -19,233.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,282.89 | 1,665.02 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 385,981.51 | 223,417.53 | 222,297.74 |