0.0953% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 222,297.74 | 222,297.74 | 238,288.09 | 238,288.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,293.55 | 4,570.48 | 3,242.68 | 1,286.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 405,442.87 | 110,028.73 | 381,078.94 | 61,020.52 |
| 基金赎回款 | 243,769.75 | 111,814.40 | 400,311.98 | 209,632.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 161,673.12 | -1,785.67 | -19,233.03 | -148,611.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,282.89 | 1,665.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 385,981.51 | 223,417.53 | 222,297.74 | 90,962.43 |