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尚正臻利债券C(014780)

2024-09-30     1.0446-0.1147%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值21,624.3820,737.1220,737.1220,100.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
374.95485.61215.877.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款65,511.3242,333.2142,330.2633,895.88
基金赎回款65,712.3541,931.5541,927.5633,266.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-201.04401.65402.69629.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,798.3021,624.3821,355.6920,737.12