0.0443% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 108,420.22 | 106,851.59 | 106,851.59 | 122,994.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,084.02 | 1,567.75 | 1,268.05 | 5,412.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38.91 | 3.65 | 2.50 | 10,003.90 |
| 基金赎回款 | 1.48 | 2.77 | 0.24 | 31,559.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37.43 | 0.88 | 2.26 | -21,556.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,541.67 | 108,420.22 | 108,121.89 | 106,851.59 |