0.1020% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 122,994.78 | 150,884.44 | 150,884.44 | 200,500.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,094.66 | 2,314.28 | 536.47 | 463.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,002.64 | 241,141.57 | 221,141.77 | 90,999.30 |
| 基金赎回款 | 31,558.11 | 271,345.51 | 264,114.35 | 141,078.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,555.47 | -30,203.94 | -42,972.58 | -50,079.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,533.97 | 122,994.78 | 108,448.33 | 150,884.44 |