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国金量化精选混合A(014805)

2023-01-31     1.27080.2604%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值21,839.75
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,932.85
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,236.68
基金赎回款16,361.27
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,124.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值8,648.01