净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 58,806.97 | 21,839.75 | 21,839.75 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,170.43 | 1,007.54 | 1,932.85 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 629,758.52 | 102,430.40 | 1,236.68 |
基金赎回款 | 199,895.95 | 66,470.71 | 16,361.27 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 429,862.57 | 35,959.69 | -15,124.59 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 502,839.97 | 58,806.97 | 8,648.01 |