-0.4308% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 579,932.53 | 224,918.03 | 224,918.03 | 858,701.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 139,233.03 | 145,714.29 | 37,893.70 | -129,584.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 530,902.19 | 745,024.63 | 133,732.05 | 197,237.39 |
| 基金赎回款 | 431,134.13 | 535,724.41 | 110,959.06 | 701,436.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,768.06 | 209,300.22 | 22,772.99 | -504,199.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 818,933.62 | 579,932.53 | 285,584.71 | 224,918.03 |