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国金量化精选A(014805)

2024-03-28     1.15900.9406%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值58,806.9721,839.7521,839.75
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,170.431,007.541,932.85
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款629,758.52102,430.401,236.68
基金赎回款199,895.9566,470.7116,361.27
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
429,862.5735,959.69-15,124.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值502,839.9758,806.978,648.01