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平安兴奕成长1年持有混合A(014811)

2024-07-12     0.7301-1.5905%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值40,025.5240,025.5242,177.3742,177.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,781.87268.85-3,587.412,955.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款541.59297.531,435.57360.95
基金赎回款10,525.157,467.640.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,983.56-7,170.111,435.57360.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,260.0933,124.2640,025.5245,493.81