3.4325% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,189.70 | 19,189.70 | 23,260.09 | 23,260.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,519.35 | 8,519.35 | 656.28 | -827.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,061.81 | 1,061.81 | 213.27 | 127.14 |
| 基金赎回款 | 15,903.12 | 15,903.12 | 4,939.94 | 2,151.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,841.31 | -14,841.31 | -4,726.67 | -2,024.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,867.74 | 12,867.74 | 19,189.70 | 20,407.59 |