-0.0974% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,310.11 | 14,310.11 | 58,961.04 | 58,961.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -258.26 | 209.91 | 1,175.43 | 801.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 17,099.20 | 12,199.50 |
| 基金赎回款 | 3,930.72 | 1,997.92 | 62,720.88 | 49,586.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,930.72 | -1,997.92 | -45,621.68 | -37,386.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 279.30 | 279.30 | 204.68 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,841.82 | 12,242.80 | 14,310.11 | 22,375.59 |