-2.8199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,742.11 | 5,742.11 | 7,409.77 | 18,258.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 995.26 | 995.26 | 219.87 | -3,022.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,357.48 | 11,357.48 | 104.34 | 1,088.80 |
| 基金赎回款 | 4,151.36 | 4,151.36 | 2,019.27 | 8,915.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,206.12 | 7,206.12 | -1,914.92 | -7,826.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,943.48 | 13,943.48 | 5,714.72 | 7,409.77 |