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国金新兴价值混合A(014818)

2024-05-22     0.7605-1.2081%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值18,258.8118,258.8128,347.2728,347.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,022.38-746.66-823.711,247.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,088.80935.1615,700.171,211.72
基金赎回款8,915.455,671.4924,964.9214,086.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,826.66-4,736.33-9,264.75-12,874.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,409.7712,775.8318,258.8116,719.70