-0.3383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,409.77 | 18,258.81 | 18,258.81 | 28,347.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 219.87 | -3,022.38 | -746.66 | -823.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104.34 | 1,088.80 | 935.16 | 15,700.17 |
| 基金赎回款 | 2,019.27 | 8,915.45 | 5,671.49 | 24,964.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,914.92 | -7,826.66 | -4,736.33 | -9,264.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,714.72 | 7,409.77 | 12,775.83 | 18,258.81 |