-2.4328% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,742.11 | 5,742.11 | 5,742.11 | 7,409.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,408.31 | 5,408.31 | 5,408.31 | 219.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,425.47 | 47,425.47 | 47,425.47 | 104.34 |
| 基金赎回款 | 35,694.00 | 35,694.00 | 35,694.00 | 2,019.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,731.47 | 11,731.47 | 11,731.47 | -1,914.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,881.89 | 22,881.89 | 22,881.89 | 5,714.72 |