0.0486% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 139,531.70 | 139,531.70 | 20,134.83 | 20,134.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -185.51 | -185.51 | 4,412.09 | 4,412.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.05 | 0.05 | 203,051.39 | 203,051.39 |
| 基金赎回款 | 70,515.68 | 70,515.68 | -85,386.79 | -85,386.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70,515.64 | -70,515.64 | 117,664.60 | 117,664.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,703.35 | 1,703.35 | 2,679.82 | 2,679.82 |
| 期末基金净值 | 67,127.20 | 67,127.20 | 139,531.70 | 139,531.70 |