1.8204% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,856.51 | 5,856.51 | 9,966.07 | 9,966.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,530.59 | 2,530.59 | -481.18 | -481.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 102.75 | 102.75 | 86.52 | 86.52 |
| 基金赎回款 | 2,841.48 | 2,841.48 | 3,714.89 | 3,714.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,738.73 | -2,738.73 | -3,628.37 | -3,628.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,648.37 | 5,648.37 | 5,856.51 | 5,856.51 |