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兴银中证1000指数增强C(014832)

2024-02-23     0.74961.2973%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值24,088.6526,842.0626,842.06
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,719.72-4,438.3869.82
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款5,082.9623,623.566,554.02
基金赎回款8,507.8021,938.598,962.71
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,424.841,684.97-2,408.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值22,383.5324,088.6524,503.20