-0.0774% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,279.88 | 24,040.76 | 24,040.76 | 19,736.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,126.28 | 6,902.31 | 2,694.97 | 964.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,898.07 | 33,828.99 | 11,134.93 | 17,428.55 |
| 基金赎回款 | 19,682.28 | 42,492.18 | 16,270.82 | 14,089.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,784.21 | -8,663.19 | -5,135.88 | 3,339.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,621.96 | 22,279.88 | 21,599.86 | 24,040.76 |