0.0953% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,437.15 | 5,437.15 | 6,982.41 | 6,982.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,765.05 | 542.76 | 176.83 | -338.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 778.57 | 264.11 | 513.39 | 327.10 |
| 基金赎回款 | 4,693.68 | 858.53 | 2,235.49 | 868.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,915.11 | -594.42 | -1,722.10 | -541.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,287.08 | 5,385.48 | 5,437.15 | 6,103.12 |