-5.1313% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,537.97 | 10,203.82 | 10,203.82 | 12,894.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,969.09 | 5,082.41 | 221.29 | -950.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,628.90 | 3,089.55 | 384.36 | 435.55 |
| 基金赎回款 | 5,474.80 | 5,837.81 | 1,056.86 | 2,175.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,154.10 | -2,748.26 | -672.50 | -1,740.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,661.17 | 12,537.97 | 9,752.61 | 10,203.82 |