0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,070.27 | 21,070.27 | 102,095.80 | 100,379.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 129.40 | 129.40 | 2,023.88 | 4,261.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 19,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 20,177.41 | 20,177.41 | 101,307.28 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,177.41 | -20,177.41 | -81,307.38 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,777.60 | 2,545.20 |
| 期末基金净值 | 1,022.26 | 1,022.26 | 21,034.71 | 102,095.80 |