1.9008% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,660.69 | 42,660.69 | 121,427.25 | 121,427.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,040.92 | 10,040.92 | -5,799.98 | -6,858.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,654.20 | 4,654.20 | 10,869.24 | 8,943.80 |
| 基金赎回款 | 25,010.66 | 25,010.66 | 83,835.83 | 48,463.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,356.46 | -20,356.46 | -72,966.58 | -39,519.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,345.14 | 32,345.14 | 42,660.69 | 75,049.52 |