-1.7914% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,298.55 | 65,583.09 | 65,583.09 | 85,554.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,884.72 | -836.43 | -4,565.41 | -10,872.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,345.21 | 23,955.04 | 1,698.54 | 17,052.65 |
| 基金赎回款 | 15,666.63 | 36,403.15 | 10,471.21 | 26,151.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,321.42 | -12,448.11 | -8,772.67 | -9,098.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,861.85 | 52,298.55 | 52,245.01 | 65,583.09 |