1.1378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,601.38 | 4,659.81 | 4,659.81 | 48,648.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 826.41 | 2,181.00 | 431.58 | -4,553.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,780.68 | 4,620.15 | 4,499.88 | 3,383.36 |
| 基金赎回款 | 2,082.23 | 5,859.58 | 5,027.49 | 42,818.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 698.45 | -1,239.43 | -527.60 | -39,435.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,126.25 | 5,601.38 | 4,563.79 | 4,659.81 |