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惠升惠远回报混合C(014875)

2024-03-28     0.75681.3662%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值97,625.2720,000.8520,000.85
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,106.60-3,516.294,231.43
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款5,002.6686,114.4586,004.64
基金赎回款102.584,973.744,972.66
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,900.0881,140.7181,031.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值96,418.7697,625.27105,264.25