净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 97,625.27 | 20,000.85 | 20,000.85 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,106.60 | -3,516.29 | 4,231.43 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5,002.66 | 86,114.45 | 86,004.64 |
基金赎回款 | 102.58 | 4,973.74 | 4,972.66 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,900.08 | 81,140.71 | 81,031.97 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 96,418.76 | 97,625.27 | 105,264.25 |