0.0176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,948.35 | 91,724.77 | 91,724.77 | 26,008.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 633.66 | 1,513.14 | 926.91 | 1,946.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,826.76 | 90,944.14 | 66,207.29 | 165,767.69 |
| 基金赎回款 | 24,695.88 | 119,233.70 | 74,245.06 | -101,997.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,869.12 | -28,289.56 | -8,037.77 | 63,770.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,712.89 | 64,948.35 | 84,613.91 | 91,724.77 |