-0.1216% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,094.08 | 13,094.08 | 24,354.78 | 24,354.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 721.51 | 357.25 | 239.15 | 131.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,058.09 | 30,727.02 | 19,185.36 | 69.21 |
| 基金赎回款 | 43,865.40 | 25,447.62 | 30,685.21 | 10,657.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,192.68 | 5,279.40 | -11,499.85 | -10,587.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,008.28 | 18,730.74 | 13,094.08 | 13,898.23 |