0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 91,724.77 | 91,724.77 | 26,008.28 | 26,008.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,513.14 | 1,513.14 | 1,946.22 | 690.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,944.14 | 90,944.14 | 165,767.69 | 39,459.55 |
| 基金赎回款 | 119,233.70 | 119,233.70 | -101,997.42 | -31,497.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,289.56 | -28,289.56 | 63,770.27 | 7,962.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,948.35 | 64,948.35 | 91,724.77 | 34,661.12 |