0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,295.52 | 5,295.52 | 12,374.76 | 65,814.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 136.64 | 136.64 | 110.49 | 1,838.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17.62 | 17.62 | 0.61 | 10.17 |
| 基金赎回款 | 1,227.45 | 1,227.45 | 5,422.53 | 55,287.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,209.83 | -1,209.83 | -5,421.92 | -55,277.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,222.33 | 4,222.33 | 7,063.33 | 12,374.76 |