0.1149% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 30,225.60 | 30,225.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 991.24 | 443.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 20,041.55 | 20,041.55 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 29,928.32 | 29,632.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -9,886.78 | -9,590.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 263.97 | 263.97 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 21,066.09 | 20,813.99 |