-0.0286% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,031.40 | 68,090.81 | 68,090.81 | 90,755.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 191.93 | 2,420.01 | 884.46 | 4,102.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,342.10 | 5,263.53 | 450.46 | 667.84 |
| 基金赎回款 | 12,741.00 | 50,742.96 | 14,125.54 | 27,434.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,398.90 | -45,479.43 | -13,675.08 | -26,766.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,824.43 | 25,031.40 | 55,300.19 | 68,090.81 |