0.1213% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,316.71 | 11,997.73 | 11,997.73 | 21,321.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 82.06 | 436.19 | 198.73 | 841.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44.62 | 161.52 | 14.33 | 132.85 |
| 基金赎回款 | 1,266.04 | 6,278.74 | 3,161.34 | 10,297.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,221.42 | -6,117.22 | -3,147.01 | -10,165.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,177.34 | 6,316.71 | 9,049.45 | 11,997.73 |